Образовательный центр МФЦ→Семинары для участников рынка коллективных инвестиций и НПФов→Управление инвестициями

Управление инвестициями

Кратко

Подробное описание

Программа

Прошедшие семинары

Институт МФЦ, являющийся одной из ведущих организаций дополнительного профессионального образования для участников финансового рынка, приглашает принять участие в обучении «Управление инвестициями». Возможно участие онлайн.

К обучению приглашаются:

сотрудники инвестиционных компаний;
владельцы, руководители и сотрудники компаний, планирующих получение инвестиций;
руководители и команды стартапов;
финансовые директора компаний.

В результате обучения вы:

научитесь анализировать финансовую отчетность;
сможете самостоятельно рассчитывать финансовые показатели и показатели эффективности (срок окупаемости, рентабельность инвестиций, чистую приведенную стоимость, внутреннюю норму доходности и т. д.);
изучите методологию оценки инвестиционной привлекательности;
научитесь анализировать риски инвестиционного проекта;
сможете правильно делать выводы и принимать управленческие решения на основе финансового и инвестиционного анализа.

Целевая группа

сотрудники инвестиционных компаний;
владельцы, руководители и сотрудники компаний, планирующих получение инвестиций;
руководители и команды стартапов;
финансовые директора компаний.

Что входит в стоимость

кофе-брейк (для «очных» слушателей) и методические материалы.

Скидка

Скидка в размере 10 процентов предоставляется клиентам Института/Учебного центра МФЦ.

Программа семинара

ВОПРОСЫ КУРСА:

PROJECT MANAGEMENT (Основы управления проектами).

Проектная деятельность. Проектная и операционная деятельность. Ограничения проекта. Жизненный цикл проекта. Стадии проекта. «Вратная» модель управления проектом.
Процессы управления проектом на стадии инициации. Управление потребностями. Feasibility Study. Offering. Устав проекта
Инструментарий Feasibility. Инструменты маркетинга. Инструменты стратегии. Инструменты планирования проекта.

Рентабельность инвестиций (ROI).

Рентабельность собственного капитала.
Рентабельность заемного капитала.
Рентабельность инвестированного капитала.
Операционные стратегии: «Стратегия бутика», «Стратегия дискаунтера». Формула Du Pont
Стратегия «бутика».
Управление себестоимостью: Direct Cost и Standard Cost. Валовая прибыль. Маржинальность. Точка безубыточности.
Стратегия «дискаунтера».
Структура капитала. Фондоотдача. Производственный цикл. Финансовый цикл.
Финансовый рычаг. Эффект финансового рычага.
Построение отчета о движении денежных средств косвенным методом.
Финансирование роста.
CapEx. Инвестиции в рабочий капитал. Чистые инвестиции. Реинвестиции. Коэффициент реинвестиций.
VALUATION (Оценка долевых инструментов).

Средневзвешенная стоимость капитала

WACC. EVA. Модели DCF
Модель DCF для нулевого роста.
Модель DCF для постоянного роста
Мультипликаторы

VALUATION (Оценка инвестиционных проектов)

Оценка проектов типа Green Field.
Типs инвестиционных проектов. Терминальная стоимость.
Инвестиционные показатели.
PBP, NPV, IRR, PI, MIRR
Особенности инвестиционной оценки проектов типа Brown Field.
Модернизация. Проекты на продолжение.
Оценка реальных опционов. (Сессия не проводится, если не было обсуждений деривативов).
Инвестиционный проект, как опцион. APV.
Слияния и поглощения.
Процессы сделок M&A. Круг стратегических возможностей.
Процедуры Due Diligence.
Проектное финансирование.
Обзор структурирования инвестиционных проектов.
IPO.